1. 1 三份單據成立採購／收貨／請款
  2. 2 上下游勾稽品項／數量／金額一致
  3. 3 帳戶變更收到來源版本已保留
  4. 4 版本與主檔比對新帳戶不一致
  5. 5 權責主管決定要求補正
  6. 6 付款維持凍結尚未放行

正在執行

帳戶變更查證流程

WF-SYN-0730-041

目前工作

零件供應商 C（合成）・收款帳戶變更

全數為合成資料，不代表客戶案例或上線實績

受影響付款 2 筆・NT$ 695,100 付款日 2026/07/31

異常提示

付款放行判斷

4 項依據
差異來源 受影響工作 尚缺條件 可查依據

下一步建議

維持付款凍結，完成回撥與文件覆核

使用既有登記聯絡資料完成具名回撥，並由供應商主檔維護角色覆核變更文件後，再送權責主管決定。

責任角色
出納：周予安（合成）
期限
2026/07/30 15:00
所需核准
主檔維護角色＋財務主管
付款權限：無｜過帳權限：無｜核准角色：財務主管